中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.4495元 (2026-02-13) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率28.53% (476 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.49亿 | 73.40% |
| (其中) 股票 | 18.49亿 | 73.40% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6.42亿 | 25.48% |
| 3 | 其他资产 | 2,822.06万 | 1.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.38亿 | 53.12% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.53亿 | 6.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.17亿 | 4.63% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,853.61万 | 3.91% |
| 建筑业 | 3,569.46万 | 1.42% |
| 批发和零售业 | 2,658.21万 | 1.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,964.57万 | 0.78% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,762.76万 | 0.70% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,663.80万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 906.93万 | 0.36% |
| 采矿业 | 888.93万 | 0.35% |
| 教育 | 882.72万 | 0.35% |
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