中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.1319元 (2025-12-12) 基金经理王颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率23.77% (444 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)A |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.24亿 | 68.11% |
| (其中) 股票 | 14.24亿 | 68.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.58亿 | 7.55% |
| (其中) 债券 | 1.58亿 | 7.55% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.74亿 | 22.65% |
| 4 | 其他资产 | 3,525.88万 | 1.69% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.11%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.16亿 | 48.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.24亿 | 5.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,152.21万 | 3.90% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,006.40万 | 3.35% |
| 批发和零售业 | 3,441.71万 | 1.65% |
| 建筑业 | 2,334.65万 | 1.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,558.74万 | 0.75% |
| 租赁和商务服务业 | 1,362.12万 | 0.65% |
| 房地产业 | 914.32万 | 0.44% |
| 采矿业 | 901.78万 | 0.43% |
| 教育 | 896.54万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 895.79万 | 0.43% |
| 文化、体育和娱乐业 | 889.94万 | 0.43% |
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