中信保诚多策略混合(LOF)C (018561.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理王颖基金类型混合型(LOF)成立日期2023-05-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4970元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率27.03% (556 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚多策略混合(LOF)(165531) |
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中信保诚多策略混合(LOF)C(018561) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2.35元 | 15.75亿 | 6.70亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.21元 | 15.01亿 | 6.81亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.12元 | 9.30亿 | 4.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.98元 | 21.96亿 | 11.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.69元 | 7.13亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.53元 | 3.89亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.42元 | 2.90亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.20元 | 2.18亿 | 1.82亿元 | -- |