宏利医药健康混合发起C (018552.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9709元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.41% (7964 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起 (018551) |
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宏利医药健康混合发起C(018552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2026-04-27 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-04-24 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-04-23 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2026-04-22 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-04-21 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-20 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-04-17 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-04-16 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-04-15 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-04-14 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-04-13 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-04-10 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2026-04-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2026-04-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-04-07 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-03 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-04-02 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-04-01 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-31 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-03-30 | 0.9914元 | 0.9914元 |
| 2026-03-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2026-03-26 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-03-25 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-03-24 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-03-23 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-03-20 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2026-03-19 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-03-18 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-03-17 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-03-16 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-03-13 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-03-12 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2026-03-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-03-10 | 1.0029元 | 1.0029元 |