宏利医药健康混合发起C (018552.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0823元 (2026-01-23) 基金经理周笑雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (5713 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利医药健康混合发起C(018552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-21 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-20 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-01-19 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-16 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-01-15 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-01-14 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2026-01-13 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-01-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-09 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-08 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-01-07 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-01-06 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-01-05 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2025-12-31 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2025-12-30 | 0.9821元 | 0.9821元 |
| 2025-12-29 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-26 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2025-12-25 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2025-12-24 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-23 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2025-12-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2025-12-19 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2025-12-18 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-17 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-12-16 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2025-12-15 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-12 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2025-12-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2025-12-10 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2025-12-09 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2025-12-08 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2025-12-05 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-04 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-12-03 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2025-12-02 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-12-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2025-11-28 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2025-11-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-11-26 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2025-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-11-24 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2025-11-21 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2025-11-20 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-11-19 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-11-18 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2025-11-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-14 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2025-11-13 | 1.0856元 | 1.0856元 |