宏利医药健康混合发起C (018552.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8737元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-5.50% (8525 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起 (018551) |
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宏利医药健康混合发起C(018552) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.99元 | 454.21万 | 457.74万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.98元 | 479.18万 | 490.57万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.15元 | 497.50万 | 431.75万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,439.54万 | 1,425.71万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 2,250.38万 | 2,258.52万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.00元 | 2,599.57万 | 2,606.87万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.12元 | 81.14万 | 72.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 81.79万 | 81.28万元 | -- |