宏利医药健康混合发起C (018552.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周笑雯基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9551元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率-1.97% (7904 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起 (018551) |
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宏利医药健康混合发起C(018552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-07-09 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2026-07-08 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-07-07 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-07-06 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-03 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-07-02 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-01 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-06-30 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-06-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2026-06-26 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2026-06-25 | 0.9105元 | 0.9105元 |
| 2026-06-24 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-06-23 | 0.8996元 | 0.8996元 |
| 2026-06-22 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2026-06-18 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2026-06-17 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-06-16 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-06-15 | 0.8869元 | 0.8869元 |
| 2026-06-12 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-06-11 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-06-10 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2026-06-09 | 0.8759元 | 0.8759元 |
| 2026-06-08 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-06-05 | 0.8976元 | 0.8976元 |
| 2026-06-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-06-03 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2026-06-02 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-06-01 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2026-05-29 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-05-28 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2026-05-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2026-05-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2026-05-25 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-05-22 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2026-05-21 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2026-05-20 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2026-05-19 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-05-18 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-05-15 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-05-14 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-05-13 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-05-12 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-11 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-05-08 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-07 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-04-30 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-04-29 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-04-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |