宏利医药健康混合发起C (018552.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0673元 (2026-01-26) 基金经理周笑雯管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.97% (6079 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利医药健康混合发起A |
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宏利医药健康混合发起C(018552) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,695.50万 | 88.41% |
| (其中) 股票 | 2,695.50万 | 88.41% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.41万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 141.41万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 202.85万 | 6.65% |
| 4 | 其他资产 | 8.96万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计48.12%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,156.17万 | 37.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 310.62万 | 10.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,312.00 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.30%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,043.89万 | 34.24% |
| 消费者常用品 | 184.69万 | 6.06% |
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