金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5235元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率35.29% (399 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合(018547) |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.5235元 | 2.0995元 |
| 2026-07-09 | 1.6292元 | 2.2052元 |
| 2026-07-08 | 1.5074元 | 2.0834元 |
| 2026-07-07 | 1.4726元 | 2.0486元 |
| 2026-07-06 | 1.4491元 | 2.0251元 |
| 2026-07-03 | 1.4572元 | 2.0332元 |
| 2026-07-02 | 1.4942元 | 2.0702元 |
| 2026-07-01 | 1.6358元 | 2.2118元 |
| 2026-06-30 | 1.6674元 | 2.2434元 |
| 2026-06-29 | 1.5998元 | 2.1758元 |
| 2026-06-26 | 1.5050元 | 2.0810元 |
| 2026-06-25 | 1.4733元 | 2.0493元 |
| 2026-06-24 | 1.4398元 | 2.0158元 |
| 2026-06-23 | 1.3402元 | 1.9162元 |
| 2026-06-22 | 1.3485元 | 1.9245元 |
| 2026-06-18 | 1.3281元 | 1.9041元 |
| 2026-06-17 | 1.3243元 | 1.9003元 |
| 2026-06-16 | 1.2493元 | 1.8253元 |
| 2026-06-15 | 1.2368元 | 1.8128元 |
| 2026-06-12 | 1.2930元 | 1.7530元 |
| 2026-06-11 | 1.3142元 | 1.7742元 |
| 2026-06-10 | 1.2688元 | 1.7288元 |
| 2026-06-09 | 1.2631元 | 1.7231元 |
| 2026-06-08 | 1.2016元 | 1.6616元 |
| 2026-06-05 | 1.2527元 | 1.7127元 |
| 2026-06-04 | 1.2957元 | 1.7557元 |
| 2026-06-03 | 1.2376元 | 1.6976元 |
| 2026-06-02 | 1.2089元 | 1.6689元 |
| 2026-06-01 | 1.1924元 | 1.6524元 |
| 2026-05-29 | 1.2477元 | 1.7077元 |
| 2026-05-28 | 1.3449元 | 1.8049元 |
| 2026-05-27 | 1.3104元 | 1.7704元 |
| 2026-05-26 | 1.3680元 | 1.8280元 |
| 2026-05-25 | 1.3948元 | 1.8548元 |
| 2026-05-22 | 1.3156元 | 1.7756元 |
| 2026-05-21 | 1.2752元 | 1.7352元 |
| 2026-05-20 | 1.3519元 | 1.8119元 |
| 2026-05-19 | 1.2763元 | 1.7363元 |
| 2026-05-18 | 1.2387元 | 1.6987元 |
| 2026-05-15 | 1.2418元 | 1.7018元 |
| 2026-05-14 | 1.4857元 | 1.6857元 |
| 2026-05-13 | 1.5109元 | 1.7109元 |
| 2026-05-12 | 1.4514元 | 1.6514元 |
| 2026-05-11 | 1.4327元 | 1.6327元 |
| 2026-05-08 | 1.3623元 | 1.5623元 |
| 2026-05-07 | 1.3866元 | 1.5866元 |
| 2026-05-06 | 1.3433元 | 1.5433元 |
| 2026-04-30 | 1.3172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-28 | 1.2425元 | 1.4425元 |