金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9767元 (2025-12-31) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.67% (3439 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | 2025-09-11 | 0.2 元 | 71.61万 | 14.32万元 | 16.69% | 16.69% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |