金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9810元 (2025-12-23) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率6.94% (3275 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 42.90万元 | 1.20% | 7.15万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 188.32万元 | 1.50% | 31.39万元 | 0.25% |
| 2024-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 91.08万元 | 1.20% | 15.18万元 | 0.20% |