金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1741元 (2026-01-23) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率14.85% (1503 / 8998) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-22 | 1.1527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-21 | 1.1811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-20 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-16 | 1.1813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-15 | 1.1206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-14 | 1.0810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-13 | 1.0693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-08 | 1.0569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-07 | 1.0458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-06 | 1.0144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-05 | 0.9953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-31 | 0.9767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 0.9904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-29 | 0.9899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-26 | 0.9810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-25 | 0.9907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-24 | 0.9920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-23 | 0.9810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 0.9724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-19 | 0.9425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-18 | 0.9344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-17 | 0.9409元 | 1.1409元 |
| 2025-12-16 | 0.9227元 | 1.1227元 |
| 2025-12-15 | 0.9397元 | 1.1397元 |
| 2025-12-12 | 0.9603元 | 1.1603元 |
| 2025-12-11 | 0.9488元 | 1.1488元 |
| 2025-12-10 | 0.9636元 | 1.1636元 |
| 2025-12-09 | 0.9653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-08 | 0.9660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-05 | 0.9621元 | 1.1621元 |
| 2025-12-04 | 0.9534元 | 1.1534元 |
| 2025-12-03 | 0.9515元 | 1.1515元 |
| 2025-12-02 | 0.9592元 | 1.1592元 |
| 2025-12-01 | 0.9686元 | 1.1686元 |
| 2025-11-28 | 0.9599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-27 | 0.9490元 | 1.1490元 |
| 2025-11-26 | 0.9454元 | 1.1454元 |
| 2025-11-25 | 0.9442元 | 1.1442元 |
| 2025-11-24 | 0.9333元 | 1.1333元 |
| 2025-11-21 | 0.9196元 | 1.1196元 |
| 2025-11-20 | 0.9461元 | 1.1461元 |
| 2025-11-19 | 0.9510元 | 1.1510元 |
| 2025-11-18 | 0.9599元 | 1.1599元 |
| 2025-11-17 | 0.9677元 | 1.1677元 |
| 2025-11-14 | 0.9711元 | 1.1711元 |
| 2025-11-13 | 0.9828元 | 1.1828元 |