金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金经理倪超基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3172元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率18.20% (1065 / 9132) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3172元 | 1.5172元 |
| 2026-04-29 | 1.2672元 | 1.4672元 |
| 2026-04-28 | 1.2425元 | 1.4425元 |
| 2026-04-27 | 1.2461元 | 1.4461元 |
| 2026-04-24 | 1.1949元 | 1.3949元 |
| 2026-04-23 | 1.1914元 | 1.3914元 |
| 2026-04-22 | 1.2108元 | 1.4108元 |
| 2026-04-21 | 1.1844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-20 | 1.1934元 | 1.3934元 |
| 2026-04-17 | 1.2007元 | 1.4007元 |
| 2026-04-16 | 1.1844元 | 1.3844元 |
| 2026-04-15 | 1.1678元 | 1.3678元 |
| 2026-04-14 | 1.1818元 | 1.3818元 |
| 2026-04-13 | 1.1480元 | 1.3480元 |
| 2026-04-10 | 1.1506元 | 1.3506元 |
| 2026-04-09 | 1.1345元 | 1.3345元 |
| 2026-04-08 | 1.1261元 | 1.3261元 |
| 2026-04-07 | 1.0565元 | 1.2565元 |
| 2026-04-03 | 1.0408元 | 1.2408元 |
| 2026-04-02 | 1.0255元 | 1.2255元 |
| 2026-04-01 | 1.0577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-31 | 1.0326元 | 1.2326元 |
| 2026-03-30 | 1.0749元 | 1.2749元 |
| 2026-03-27 | 1.0573元 | 1.2573元 |
| 2026-03-26 | 1.0241元 | 1.2241元 |
| 2026-03-25 | 1.0453元 | 1.2453元 |
| 2026-03-24 | 1.0211元 | 1.2211元 |
| 2026-03-23 | 1.0011元 | 1.2011元 |
| 2026-03-20 | 1.0482元 | 1.2482元 |
| 2026-03-19 | 1.0522元 | 1.2522元 |
| 2026-03-18 | 1.0845元 | 1.2845元 |
| 2026-03-17 | 1.0632元 | 1.2632元 |
| 2026-03-16 | 1.1024元 | 1.3024元 |
| 2026-03-13 | 1.0862元 | 1.2862元 |
| 2026-03-12 | 1.0997元 | 1.2997元 |
| 2026-03-11 | 1.1130元 | 1.3130元 |
| 2026-03-10 | 1.1261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-09 | 1.0879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-06 | 1.1094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.1195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-02 | 1.1894元 | 1.3894元 |
| 2026-02-27 | 1.2080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-26 | 1.2098元 | 1.4098元 |
| 2026-02-25 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-24 | 1.1706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-13 | 1.1667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-12 | 1.1678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-11 | 1.1501元 | 1.3501元 |