金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1261元 (2026-03-10) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1958 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1261元 | 1.3261元 |
| 2026-03-09 | 1.0879元 | 1.2879元 |
| 2026-03-06 | 1.1094元 | 1.3094元 |
| 2026-03-05 | 1.1288元 | 1.3288元 |
| 2026-03-04 | 1.1157元 | 1.3157元 |
| 2026-03-03 | 1.1195元 | 1.3195元 |
| 2026-03-02 | 1.1894元 | 1.3894元 |
| 2026-02-27 | 1.2080元 | 1.4080元 |
| 2026-02-26 | 1.2098元 | 1.4098元 |
| 2026-02-25 | 1.1814元 | 1.3814元 |
| 2026-02-24 | 1.1706元 | 1.3706元 |
| 2026-02-13 | 1.1667元 | 1.3667元 |
| 2026-02-12 | 1.1678元 | 1.3678元 |
| 2026-02-11 | 1.1501元 | 1.3501元 |
| 2026-02-10 | 1.1542元 | 1.3542元 |
| 2026-02-09 | 1.1444元 | 1.3444元 |
| 2026-02-06 | 1.0875元 | 1.2875元 |
| 2026-02-05 | 1.0956元 | 1.2956元 |
| 2026-02-03 | 1.1234元 | 1.3234元 |
| 2026-02-02 | 1.0714元 | 1.2714元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.3253元 |
| 2026-01-29 | 1.1103元 | 1.3103元 |
| 2026-01-28 | 1.1581元 | 1.3581元 |
| 2026-01-27 | 1.1602元 | 1.3602元 |
| 2026-01-26 | 1.1252元 | 1.3252元 |
| 2026-01-23 | 1.1741元 | 1.3741元 |
| 2026-01-22 | 1.1527元 | 1.3527元 |
| 2026-01-21 | 1.1811元 | 1.3811元 |
| 2026-01-20 | 1.1555元 | 1.3555元 |
| 2026-01-19 | 1.1674元 | 1.3674元 |
| 2026-01-16 | 1.1813元 | 1.3813元 |
| 2026-01-15 | 1.1206元 | 1.3206元 |
| 2026-01-14 | 1.0810元 | 1.2810元 |
| 2026-01-13 | 1.0693元 | 1.2693元 |
| 2026-01-12 | 1.0944元 | 1.2944元 |
| 2026-01-09 | 1.0719元 | 1.2719元 |
| 2026-01-08 | 1.0569元 | 1.2569元 |
| 2026-01-07 | 1.0458元 | 1.2458元 |
| 2026-01-06 | 1.0144元 | 1.2144元 |
| 2026-01-05 | 0.9953元 | 1.1953元 |
| 2025-12-31 | 0.9767元 | 1.1767元 |
| 2025-12-30 | 0.9904元 | 1.1904元 |
| 2025-12-29 | 0.9899元 | 1.1899元 |
| 2025-12-26 | 0.9810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-25 | 0.9907元 | 1.1907元 |
| 2025-12-24 | 0.9920元 | 1.1920元 |
| 2025-12-23 | 0.9810元 | 1.1810元 |
| 2025-12-22 | 0.9724元 | 1.1724元 |
| 2025-12-19 | 0.9425元 | 1.1425元 |
| 2025-12-18 | 0.9344元 | 1.1344元 |