金鹰产业智选一年持有混合C (018548.jj ) 金鹰基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1261元 (2026-03-10) 基金经理倪超管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率12.21% (1958 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 金鹰产业智选一年持有混合A |
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金鹰产业智选一年持有混合C(018548) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.98元 | 110.80万 | 113.45万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.09元 | 103.58万 | 95.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 77.07万 | 71.61万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 87.12万 | 79.62万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 114.14万 | 117.95万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 189.85万 | 190.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.88元 | 281.44万 | 320.14万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 284.35万 | 319.75万元 | -- |