银河星汇30天持有债券C (018528.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0566元 (2025-12-16) 基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4771 / 7127) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券A |
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银河星汇30天持有债券C(018528) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.28亿 | 98.47% |
| (其中) 债券 | 5.28亿 | 98.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 461.49万 | 0.86% |
| 3 | 其他资产 | 358.67万 | 0.67% |
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