银河星汇30天持有债券C (018528.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0570元 (2025-12-19) 基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.50% (4838 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券A |
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银河星汇30天持有债券C(018528) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-04
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-04 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 112.89万元 | 0.20% | 56.44万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 100.80万元 | 0.20% | 50.40万元 | 0.10% |
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 45.90万元 | 0.20% | 22.95万元 | 0.10% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 103.51万元 | 0.20% | 51.75万元 | 0.10% |