银河星汇30天持有债券C (018528.jj ) 银河基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-09-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0607元 (2026-02-13) 基金经理张沛管理费用率0.20%管托费用率0.10% (2025-11-04) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4977 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 银河星汇30天持有债券A |
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银河星汇30天持有债券C(018528) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 3.42亿 | 3.23亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 4.36亿 | 4.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 7.25亿 | 6.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 6.91亿 | 6.60亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 13.57亿 | 12.99亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 1.85亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.67亿 | 3.57亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.19亿 | 2.15亿元 | -- |