中欧预见养老2040三年持有混合发起（FOF）(018515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |
| 2026-01-05 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-12-29 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2025-12-26 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2025-12-25 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2025-12-24 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-12-23 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2025-12-22 | 1.1795元 | 1.1795元 |
| 2025-12-19 | 1.1741元 | 1.1741元 |
| 2025-12-18 | 1.1686元 | 1.1686元 |
| 2025-12-17 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-16 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2025-12-15 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2025-12-12 | 1.1779元 | 1.1779元 |
| 2025-12-11 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-12-10 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2025-12-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2025-12-08 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2025-12-05 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2025-12-04 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2025-12-03 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2025-12-02 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2025-12-01 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2025-11-28 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2025-11-27 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2025-11-26 | 1.1755元 | 1.1755元 |
| 2025-11-25 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2025-11-24 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-11-21 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2025-11-20 | 1.1760元 | 1.1760元 |