中欧预见养老2040三年持有混合发起（FOF）(018515) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-26 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-03-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-24 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-03-23 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-20 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-03-19 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-03-18 | 1.1667元 | 1.1667元 |
| 2026-03-17 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2026-03-16 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-13 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2026-03-12 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2026-03-11 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-10 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2026-03-09 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2026-03-06 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-03-05 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2026-03-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2026-03-03 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-03-02 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-02-27 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-02-26 | 1.1769元 | 1.1769元 |
| 2026-02-25 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2026-02-24 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2026-02-11 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-02-10 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-02-09 | 1.1856元 | 1.1856元 |
| 2026-02-06 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-02-05 | 1.1788元 | 1.1788元 |
| 2026-02-04 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2026-02-03 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2026-02-02 | 1.1743元 | 1.1743元 |
| 2026-01-30 | 1.1930元 | 1.1930元 |
| 2026-01-29 | 1.2025元 | 1.2025元 |
| 2026-01-28 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-01-27 | 1.1957元 | 1.1957元 |
| 2026-01-26 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2026-01-23 | 1.1947元 | 1.1947元 |
| 2026-01-22 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-01-21 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-01-20 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-01-19 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2026-01-16 | 1.1961元 | 1.1961元 |
| 2026-01-15 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-14 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-01-13 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-01-12 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-01-09 | 1.1929元 | 1.1929元 |
| 2026-01-08 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-01-07 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2026-01-06 | 1.1979元 | 1.1979元 |