中欧预见养老2040三年持有混合发起（FOF）(018515) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-20 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2026-07-17 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-16 | 1.1801元 | 1.1801元 |
| 2026-07-15 | 1.1858元 | 1.1858元 |
| 2026-07-14 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-07-13 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-07-10 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2026-07-09 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-07-08 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-07-07 | 1.1823元 | 1.1823元 |
| 2026-07-06 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2026-07-03 | 1.1867元 | 1.1867元 |
| 2026-07-02 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-07-01 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-06-30 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-06-29 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-26 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-06-25 | 1.1991元 | 1.1991元 |
| 2026-06-24 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-06-23 | 1.1887元 | 1.1887元 |
| 2026-06-22 | 1.2084元 | 1.2084元 |
| 2026-06-16 | 1.1956元 | 1.1956元 |
| 2026-06-15 | 1.1955元 | 1.1955元 |
| 2026-06-12 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-06-11 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-06-10 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-06-09 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-06-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2026-06-05 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-06-04 | 1.1999元 | 1.1999元 |
| 2026-06-03 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2026-06-02 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-06-01 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-05-29 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2026-05-28 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-05-27 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-05-26 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2026-05-25 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2026-05-22 | 1.1917元 | 1.1917元 |
| 2026-05-21 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2026-05-20 | 1.1919元 | 1.1919元 |
| 2026-05-19 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-05-18 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-15 | 1.1946元 | 1.1946元 |
| 2026-05-14 | 1.2037元 | 1.2037元 |
| 2026-05-13 | 1.2096元 | 1.2096元 |
| 2026-05-12 | 1.2044元 | 1.2044元 |
| 2026-05-11 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2026-05-08 | 1.1987元 | 1.1987元 |