中欧预见养老2040三年持有混合发起（FOF）(018515) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 6,490.64万 | 5,513.63万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 6,544.47万 | 5,501.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5,926.85万 | 5,441.47万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5,877.12万 | 5,437.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5,829.29万 | 5,435.74万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 5,501.92万 | 5,435.07万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 5,530.06万 | 5,433.35万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,294.70万 | 5,199.55万元 | -- |