恒生前海恒润纯债C (018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0322元 (2026-06-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.36% (1130 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债E |
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.1339元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.1358元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.1378元 |
| 2026-04-30 | 1.0351元 | 1.1361元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.1350元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.1352元 |
| 2026-04-27 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2026-04-24 | 1.0334元 | 1.1344元 |
| 2026-04-23 | 1.0320元 | 1.1330元 |
| 2026-04-22 | 1.0313元 | 1.1323元 |
| 2026-04-21 | 1.0322元 | 1.1332元 |
| 2026-04-20 | 1.0331元 | 1.1341元 |
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.1351元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.0356元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.0359元 | 1.1369元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.1392元 |
| 2026-04-02 | 1.0381元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.1381元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.1383元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-03-19 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0378元 | 1.1388元 |