恒生前海恒润纯债C (018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0452元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.63% (886 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债E |
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0452元 | 1.1462元 |
| 2026-07-09 | 1.0453元 | 1.1463元 |
| 2026-07-08 | 1.0454元 | 1.1464元 |
| 2026-07-07 | 1.0462元 | 1.1472元 |
| 2026-07-06 | 1.0461元 | 1.1471元 |
| 2026-07-03 | 1.0467元 | 1.1477元 |
| 2026-07-02 | 1.0350元 | 1.1360元 |
| 2026-07-01 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2026-06-30 | 1.0346元 | 1.1356元 |
| 2026-06-29 | 1.0333元 | 1.1343元 |
| 2026-06-26 | 1.0332元 | 1.1342元 |
| 2026-06-25 | 1.0333元 | 1.1343元 |
| 2026-06-24 | 1.0338元 | 1.1348元 |
| 2026-06-23 | 1.0335元 | 1.1345元 |
| 2026-06-22 | 1.0329元 | 1.1339元 |
| 2026-06-18 | 1.0332元 | 1.1342元 |
| 2026-06-17 | 1.0330元 | 1.1340元 |
| 2026-06-16 | 1.0334元 | 1.1344元 |
| 2026-06-15 | 1.0340元 | 1.1350元 |
| 2026-06-12 | 1.0346元 | 1.1356元 |
| 2026-06-11 | 1.0351元 | 1.1361元 |
| 2026-06-10 | 1.0346元 | 1.1356元 |
| 2026-06-09 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2026-06-08 | 1.0335元 | 1.1345元 |
| 2026-06-05 | 1.0327元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0321元 | 1.1331元 |
| 2026-06-03 | 1.0327元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.0321元 | 1.1331元 |
| 2026-06-01 | 1.0322元 | 1.1332元 |
| 2026-05-29 | 1.0329元 | 1.1339元 |
| 2026-05-28 | 1.0334元 | 1.1344元 |
| 2026-05-27 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2026-05-26 | 1.0337元 | 1.1347元 |
| 2026-05-25 | 1.0343元 | 1.1353元 |
| 2026-05-22 | 1.0349元 | 1.1359元 |
| 2026-05-21 | 1.0355元 | 1.1365元 |
| 2026-05-20 | 1.0348元 | 1.1358元 |
| 2026-05-19 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2026-05-18 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.0362元 | 1.1372元 |
| 2026-05-14 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-13 | 1.0354元 | 1.1364元 |
| 2026-05-12 | 1.0355元 | 1.1365元 |
| 2026-05-11 | 1.0361元 | 1.1371元 |
| 2026-05-08 | 1.0365元 | 1.1375元 |
| 2026-05-07 | 1.0367元 | 1.1377元 |
| 2026-05-06 | 1.0368元 | 1.1378元 |
| 2026-04-30 | 1.0351元 | 1.1361元 |
| 2026-04-29 | 1.0340元 | 1.1350元 |
| 2026-04-28 | 1.0342元 | 1.1352元 |