恒生前海恒润纯债C (018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申 | 基金经理吕程基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0365元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (998 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 恒生前海恒润纯债(018496) 、恒生前海恒润纯债E |
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 1.80% | 0.30% | -0.19% | 0.14% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.23% |
| 2025 | 0.16% | -0.35% | -0.05% | 0.57% | 0.06% | 0.24% | -0.18% | -0.44% | -0.29% | 0.48% | -- | 0.46% | 0.64% |
| 2024 | 0.34% | 0.33% | 0.25% | 0.24% | 0.20% | 0.41% | 0.38% | -0.05% | 0.17% | 0.25% | 0.48% | 1.33% | 4.42% |
| 2023 | -- | -- | -- | -- | -- | 5.13% | 0.03% | 0.06% | 0.12% | 0.17% | 0.16% | 0.44% | 6.17% |