恒生前海恒润纯债C
(018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模3.83亿 (2025-09-30) 基金净值1.0142 (2025-12-26) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.40% (1049 / 7153)
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.16%-0.35%-0.05%0.57%0.06%0.24%-0.18%-0.44%-0.29%0.48%--0.49%0.67%
20240.34%0.33%0.25%0.24%0.20%0.41%0.38%-0.05%0.17%0.25%0.48%1.33%4.42%
2023------------0.03%0.06%0.12%0.17%0.16%0.44%--