恒生前海恒润纯债C
(018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模42.18万 (2025-12-31) 基金净值1.0317 (2026-02-11) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.85% (880 / 7215)
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.18%1.58%--------------------1.76%
20250.16%-0.35%-0.05%0.57%0.06%0.24%-0.18%-0.44%-0.29%0.48%--0.46%0.64%
20240.34%0.33%0.25%0.24%0.20%0.41%0.38%-0.05%0.17%0.25%0.48%1.33%4.42%
2023------------0.03%0.06%0.12%0.17%0.16%0.44%--