恒生前海恒润纯债C (018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模3.83亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0140元 (2025-12-25) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (1048 / 7139)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒润纯债A 、恒生前海恒润纯债E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-07-14

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-07-14	2025-07-14	0.067 元	3.82亿	2,559.97万元	6.20%	6.20%
2024-09-09	2024-09-09	0.034 元	2.04亿	694.75万元	3.13%	3.13%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。