恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0331元 | 1.1341元 |
| 2026-04-16 | 1.0347元 | 1.1357元 |
| 2026-04-15 | 1.0338元 | 1.1348元 |
| 2026-04-14 | 1.0335元 | 1.1345元 |
| 2026-04-13 | 1.0341元 | 1.1351元 |
| 2026-04-10 | 1.0352元 | 1.1362元 |
| 2026-04-09 | 1.0356元 | 1.1366元 |
| 2026-04-08 | 1.0359元 | 1.1369元 |
| 2026-04-07 | 1.0373元 | 1.1383元 |
| 2026-04-03 | 1.0382元 | 1.1392元 |
| 2026-04-02 | 1.0381元 | 1.1391元 |
| 2026-04-01 | 1.0377元 | 1.1387元 |
| 2026-03-31 | 1.0371元 | 1.1381元 |
| 2026-03-30 | 1.0373元 | 1.1383元 |
| 2026-03-27 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-26 | 1.0370元 | 1.1380元 |
| 2026-03-25 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-24 | 1.0376元 | 1.1386元 |
| 2026-03-23 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-03-20 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-03-19 | 1.0375元 | 1.1385元 |
| 2026-03-18 | 1.0378元 | 1.1388元 |
| 2026-03-17 | 1.0383元 | 1.1393元 |
| 2026-03-16 | 1.0387元 | 1.1397元 |
| 2026-03-13 | 1.0373元 | 1.1383元 |
| 2026-03-12 | 1.0366元 | 1.1376元 |
| 2026-03-11 | 1.0367元 | 1.1377元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.1373元 |
| 2026-03-09 | 1.0362元 | 1.1372元 |
| 2026-03-06 | 1.0331元 | 1.1341元 |
| 2026-03-05 | 1.0330元 | 1.1340元 |
| 2026-03-04 | 1.0328元 | 1.1338元 |
| 2026-03-03 | 1.0327元 | 1.1337元 |
| 2026-03-02 | 1.0329元 | 1.1339元 |
| 2026-02-27 | 1.0340元 | 1.1350元 |
| 2026-02-26 | 1.0339元 | 1.1349元 |
| 2026-02-25 | 1.0326元 | 1.1336元 |
| 2026-02-24 | 1.0312元 | 1.1322元 |
| 2026-02-13 | 1.0318元 | 1.1328元 |
| 2026-02-12 | 1.0316元 | 1.1326元 |
| 2026-02-11 | 1.0317元 | 1.1327元 |
| 2026-02-10 | 1.0317元 | 1.1327元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.1328元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.0157元 | 1.1167元 |