恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.1328元 |
| 2026-02-06 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2026-02-05 | 1.0159元 | 1.1169元 |
| 2026-02-04 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-03 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2026-02-02 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-30 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-29 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-28 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-27 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-26 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-23 | 1.0158元 | 1.1168元 |
| 2026-01-22 | 1.0157元 | 1.1167元 |
| 2026-01-21 | 1.0156元 | 1.1166元 |
| 2026-01-20 | 1.0156元 | 1.1166元 |
| 2026-01-19 | 1.0156元 | 1.1166元 |
| 2026-01-16 | 1.0154元 | 1.1164元 |
| 2026-01-15 | 1.0152元 | 1.1162元 |
| 2026-01-14 | 1.0148元 | 1.1158元 |
| 2026-01-13 | 1.0148元 | 1.1158元 |
| 2026-01-12 | 1.0148元 | 1.1158元 |
| 2026-01-09 | 1.0146元 | 1.1156元 |
| 2026-01-08 | 1.0143元 | 1.1153元 |
| 2026-01-07 | 1.0141元 | 1.1151元 |
| 2026-01-06 | 1.0141元 | 1.1151元 |
| 2026-01-05 | 1.0141元 | 1.1151元 |
| 2025-12-31 | 1.0139元 | 1.1149元 |
| 2025-12-30 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2025-12-29 | 1.0139元 | 1.1149元 |
| 2025-12-26 | 1.0142元 | 1.1152元 |
| 2025-12-25 | 1.0140元 | 1.1150元 |
| 2025-12-24 | 1.0139元 | 1.1149元 |
| 2025-12-23 | 1.0152元 | 1.1162元 |
| 2025-12-22 | 1.0085元 | 1.1095元 |
| 2025-12-19 | 1.0084元 | 1.1094元 |
| 2025-12-18 | 1.0090元 | 1.1100元 |
| 2025-12-17 | 1.0090元 | 1.1100元 |
| 2025-12-16 | 1.0089元 | 1.1099元 |
| 2025-12-15 | 1.0087元 | 1.1097元 |
| 2025-12-12 | 1.0091元 | 1.1101元 |
| 2025-12-11 | 1.0095元 | 1.1105元 |
| 2025-12-10 | 1.0092元 | 1.1102元 |
| 2025-12-09 | 1.0090元 | 1.1100元 |
| 2025-12-08 | 1.0086元 | 1.1096元 |
| 2025-12-05 | 1.0085元 | 1.1095元 |
| 2025-12-04 | 1.0081元 | 1.1091元 |
| 2025-12-03 | 1.0089元 | 1.1099元 |
| 2025-12-02 | 1.0093元 | 1.1103元 |
| 2025-12-01 | 1.0095元 | 1.1105元 |
| 2025-11-28 | 1.0093元 | 1.1103元 |