恒生前海恒润纯债C(018497) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 2.51亿 | 2.43亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 2.02亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.01元 | 42.18万 | 41.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3.83亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 4.13亿 | 3.82亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 5.08亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 5.10亿 | 4.75亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 2.01亿 | 1.91亿元 | -- |