恒生前海恒润纯债C (018497.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金经理吕程基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模42.18万元 (2025-12-31) 基金净值1.0331元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-05-10) 成立以来分红再投入年化收益率4.59% (983 / 7245)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒润纯债A 、恒生前海恒润纯债E
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恒生前海恒润纯债C(018497) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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恒生前海恒润纯债C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	83.00	1,461.11元	--
2024-12-31	100.00%	0%	94.00	1,777.47元	--
2024-06-30	100.00%	0%	107.00	2,054.41元	--