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公告
恒生前海恒润纯债A
(018496.jj )
恒生前海基金管理有限公司
申
基金经理
吕程
基金类型
债券型
成立日期
2023-06-07
总资产规模
2.21亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0949
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.00%
(3351 / 7387)
相关基金:
主从基金:
恒生前海恒润纯债C
、
恒生前海恒润纯债E
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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恒生前海恒润纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.10
元
2.21亿
2.02亿
元
--
2025-12-31
1.09
元
3.87万
3.55万
元
--
2025-09-30
1.08
元
4.19万
3.88万
元
--
2025-06-30
1.09
元
12.21万
11.22万
元
--
2025-03-31
1.08
元
13.68万
12.69万
元
--
2024-12-31
1.08
元
16.82万
15.56万
元
--
2024-09-30
1.06
元
23.76万
22.43万
元
--