恒生前海恒润纯债A(018496) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.09元 | 3.87万 | 3.55万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4.19万 | 3.88万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 12.21万 | 11.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 13.68万 | 12.69万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 16.82万 | 15.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 23.76万 | 22.43万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 21.44万 | 20.34万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.81万 | 4.60万元 | -- |