恒生前海恒润纯债A
(018496.jj ) 恒生前海基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模4.19万 (2025-09-30) 基金净值1.0890 (2025-12-26) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (2358 / 7153)
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史月度涨跌幅

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1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20250.17%-0.35%-0.06%0.57%0.06%0.24%-0.17%-0.44%-0.29%0.48%--0.51%0.71%
20240.33%0.34%0.25%0.25%0.20%0.41%0.38%-0.05%0.18%0.25%0.49%1.33%4.43%
2023------------0.05%0.08%0.13%0.18%0.16%0.46%--