恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.49亿 | 90.92% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 84.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,628.29万 | 6.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,400.20万 | 8.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.00万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 239.00 | 0% |
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最后更新于：2025-09-30
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.49亿 | 90.92% |
| (其中) 债券 | 3.22亿 | 84.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,628.29万 | 6.86% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,400.20万 | 8.87% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 82.00万 | 0.21% |
| 4 | 其他资产 | 239.00 | 0% |