恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-09 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-02-06 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-02-05 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-02-04 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-03 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-02-02 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-30 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-29 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-28 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-26 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-23 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-01-21 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-20 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-01-19 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-01-16 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-01-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-01-14 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-13 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-12 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-01-08 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-01-07 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-01-06 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2026-01-05 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2025-12-31 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-30 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-29 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-26 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2025-12-25 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2025-12-24 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-12-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2025-12-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-19 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2025-12-18 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-17 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-16 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2025-12-15 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-12-10 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-08 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-12-04 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2025-12-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-02 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0835元 | 1.0835元 |