恒生前海恒润纯债A (018496.jj ) 恒生前海基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2023-06-07总资产规模3.87万元 (2025-12-31) 基金净值1.0910元 (2026-02-10) 基金经理吕程管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2649 / 7208)
相关基金:	主从基金: 恒生前海恒润纯债C 、恒生前海恒润纯债E
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恒生前海恒润纯债A(018496) - 历史分红派息及拆分数据列表

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