财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0094元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率20.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率0.34% (7520 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-04-27 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-04-24 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-04-23 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-04-22 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-04-21 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-04-20 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-04-17 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-04-16 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-04-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-04-13 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-04-10 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2026-04-09 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-08 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-04-07 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-19 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |