财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0868元 (2026-01-21) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率19.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (5761 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-01-15 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-01-14 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-01-13 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-01-12 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2026-01-09 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-01-08 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2026-01-07 | 1.0979元 | 1.0979元 |
| 2026-01-06 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-01-05 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-12-31 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-12-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2025-12-29 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2025-12-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2025-12-25 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2025-12-24 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |