财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0724元 (2026-04-02) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.66% (5532 / 9096) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 205.19万元 | 1.20% | 34.20万元 | 0.20% |
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 144.91万元 | 1.20% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 352.48万元 | 1.20% | 58.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 187.82万元 | 1.20% | 31.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |