财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0534元 (2025-12-23) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率19.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5832 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-19
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 144.91万元 | 1.20% | 24.15万元 | 0.20% |
| 2025-04-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 352.48万元 | 1.20% | 58.75万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 187.82万元 | 1.20% | 31.30万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 226.06万元 | 1.20% | 37.68万元 | 0.20% |