财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理王鑫园基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0798元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-20) 持仓换手率20.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (6005 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-07-09 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-07-08 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-07-07 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-06 | 1.0953元 | 1.0953元 |
| 2026-07-03 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-07-02 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-01 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2026-06-30 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2026-06-29 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-26 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-06-25 | 1.0206元 | 1.0206元 |
| 2026-06-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-23 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-06-22 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-06-18 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-06-17 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-16 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2026-06-15 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-06-12 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2026-06-11 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-06-09 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-08 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-06-05 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2026-06-04 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2026-06-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-06-02 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-06-01 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-29 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2026-05-28 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-27 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2026-05-25 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2026-05-22 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-05-21 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-05-20 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-05-19 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-05-18 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-05-15 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2026-05-14 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-13 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-05-12 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-11 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-08 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-05-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-05-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-30 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2026-04-29 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2026-04-28 | 1.0429元 | 1.0429元 |