财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0534元 (2025-12-23) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率19.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5840 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,933.62万 | 90.03% |
| (其中) 股票 | 7,933.62万 | 90.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 848.33万 | 9.63% |
| 3 | 其他资产 | 30.44万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,813.23万 | 54.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,318.48万 | 26.31% |
| 批发和零售业 | 497.71万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 304.20万 | 3.45% |
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