财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-04-03) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5841 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管医疗保健混合A(018484) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 4,964.80万 | 4,844.66万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 6,430.08万 | 5,482.68万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 1.31亿 | 1.27亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.90亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1.94亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 2.14亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.87元 | 2.10亿 | 2.42亿元 | -- |