财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0534元 (2025-12-23) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-19) 持仓换手率19.51倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.20% (5840 / 8941) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-22 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2025-12-19 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-18 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-17 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2025-12-16 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-15 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2025-12-12 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2025-12-11 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2025-12-10 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-09 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-05 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-04 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-03 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-12-02 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2025-12-01 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-11-28 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-11-27 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2025-11-26 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2025-11-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2025-11-24 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-11-21 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-11-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2025-11-19 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2025-11-18 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-11-17 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2025-11-14 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2025-11-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2025-11-12 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2025-11-11 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2025-11-10 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2025-11-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-11-06 | 1.1112元 | 1.1112元 |
| 2025-11-05 | 1.1162元 | 1.1162元 |
| 2025-11-04 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2025-11-03 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-31 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-10-30 | 1.1184元 | 1.1184元 |
| 2025-10-29 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2025-10-28 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2025-10-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2025-10-24 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2025-10-23 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2025-10-22 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2025-10-21 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-10-20 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2025-10-17 | 1.1535元 | 1.1535元 |
| 2025-10-16 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2025-10-15 | 1.1601元 | 1.1601元 |