财通资管医疗保健混合A (018484.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-08-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-04-03) 基金经理王鑫园管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率20.66倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.01% (5841 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管医疗保健混合C |
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财通资管医疗保健混合A(018484) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-04-02 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-04-01 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-31 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-30 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2026-03-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-03-26 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-03-25 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-03-24 | 0.9347元 | 0.9347元 |
| 2026-03-23 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2026-03-20 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-03-19 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-03-18 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-03-17 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-03-16 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-03-13 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2026-03-12 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-03-11 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-03-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2026-03-09 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2026-03-06 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-03-05 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2026-03-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-03-03 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-03-02 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-02-27 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-26 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-02-25 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-02-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-02-13 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-02-12 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-02-11 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-02-10 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-02-09 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-02-06 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-02-04 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-02-03 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-02-02 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-01-30 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-01-29 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-01-28 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-01-27 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2026-01-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-01-23 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-01-22 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-21 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-01-20 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-01-19 | 1.0988元 | 1.0988元 |
| 2026-01-16 | 1.1086元 | 1.1086元 |