嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-08-27 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-25 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-08-24 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-21 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-08-20 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-08-19 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2026-08-18 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-08-17 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-08-14 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-13 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-12 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-11 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-10 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-08-07 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-08-06 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-05 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-08-04 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-08-03 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-31 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2026-07-30 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-29 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-07-28 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-07-27 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-24 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-23 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-21 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-20 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-07-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |