嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0788元 (2026-02-13) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (6004 / 9075) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合A |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-02-12 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-02-11 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-02-10 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-02-09 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-06 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-05 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-02-04 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-02-03 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-02 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-01-30 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-29 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-01-28 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-01-27 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-23 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-01-22 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-21 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2026-01-20 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-19 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-01-16 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2026-01-15 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-14 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-01-13 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-01-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-01-09 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-08 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-01-07 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-01-06 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-01-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-12-31 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2025-12-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2025-12-29 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2025-12-26 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2025-12-25 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-24 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2025-12-23 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-12-22 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |