嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0725元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.35% (6441 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合(018465) |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-05-07 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-06 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-04-30 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-04-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-04-28 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-27 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-04-24 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-04-23 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-22 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-04-21 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-04-20 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-04-17 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-04-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-04-15 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-04-14 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-13 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-04-10 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-04-08 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-04-07 | 1.0652元 | 1.0652元 |