嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0589元 (2025-12-17) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.31% (5647 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合A |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,196.86万 | 3.98% |
| (其中) 股票 | 1,196.86万 | 3.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.39亿 | 79.37% |
| (其中) 债券 | 2.39亿 | 79.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,100.19万 | 13.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 766.09万 | 2.55% |
| 5 | 其他资产 | 138.35万 | 0.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.34%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 608.58万 | 2.02% |
| 采矿业 | 365.68万 | 1.22% |
| 科学研究和技术服务业 | 30.03万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 必需消费品 | 132.29万 | 0.44% |
| 医疗保健 | 36.89万 | 0.12% |
| 非必需消费品 | 23.39万 | 0.08% |
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