嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2.97亿 | 2.76亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.95亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.15亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.67亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.63亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 130.32万 | 126.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 132.98万 | 129.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 153.58万 | 151.77万元 | -- |