嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0658元 (2026-07-08) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.10% (6340 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合(018465) |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.06元 | 3.95亿 | 3.72亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 3.15亿 | 2.95亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 2.67亿 | 2.52亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 1.63亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.03元 | 130.32万 | 126.11万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 132.98万 | 129.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 153.58万 | 151.77万元 | -- |