嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0608元 (2025-12-19) 基金经理赖礼辉管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (5598 / 8938) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-12-18 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-17 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-16 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2025-12-15 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2025-12-12 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-12-11 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2025-12-10 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2025-12-09 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2025-12-08 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2025-12-05 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-12-04 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2025-12-03 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-12-02 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2025-12-01 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-11-28 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-27 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2025-11-26 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-11-25 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2025-11-24 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-11-21 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2025-11-20 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2025-11-19 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2025-11-18 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2025-11-17 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-14 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2025-11-13 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-12 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2025-11-11 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2025-11-10 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2025-11-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-06 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2025-11-05 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2025-11-04 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-11-03 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2025-10-31 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2025-10-30 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2025-10-29 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2025-10-28 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-27 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2025-10-24 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2025-10-23 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-10-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2025-10-21 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2025-10-20 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-17 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-10-16 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2025-10-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2025-10-14 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2025-10-13 | 1.0636元 | 1.0636元 |