嘉实稳健添翼一年持有混合C (018466.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理赖礼辉基金类型混合型成立日期2023-06-13总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0577元 (2026-07-17) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.83% (5939 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实稳健添翼一年持有混合(018465) |
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嘉实稳健添翼一年持有混合C(018466) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-07-16 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2026-07-15 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-14 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-13 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-10 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-09 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-08 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-07 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-06 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-03 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-07-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-01 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-30 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-26 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-06-25 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-06-24 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-06-23 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-06-22 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-06-18 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-06-16 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-06-15 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-06-12 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-08 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-06-05 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-04 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-03 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-06-02 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-06-01 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-29 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-28 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-05-27 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-26 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-05-25 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-05-22 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-05-21 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-05-20 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-19 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-05-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-05-15 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-05-14 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-05-13 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2026-05-12 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-11 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |