德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8058元 (2026-07-17) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-16.26% (9089 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合(004260) |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-07-16 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-15 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-07-14 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-07-13 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2026-07-10 | 0.9239元 | 0.9239元 |
| 2026-07-09 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2026-07-08 | 0.8847元 | 0.8847元 |
| 2026-07-07 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2026-07-06 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2026-07-03 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-02 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2026-07-01 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-06-30 | 0.9001元 | 0.9001元 |
| 2026-06-29 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2026-06-26 | 0.8746元 | 0.8746元 |
| 2026-06-25 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-06-24 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2026-06-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-22 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2026-06-18 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2026-06-17 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2026-06-16 | 0.9551元 | 0.9551元 |
| 2026-06-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-06-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-05 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |