德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-13) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8624 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.51亿 | 89.62% |
| (其中) 股票 | 9.51亿 | 89.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.40万 | 0.04% |
| (其中) 债券 | 40.40万 | 0.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 6,307.73万 | 5.95% |
| 4 | 其他资产 | 4,657.91万 | 4.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.62%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.87亿 | 83.64% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,344.06万 | 5.98% |
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