德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2180元 (2026-02-13) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.36% (8624 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 42.04万元 | 0.70% | 9.01万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 49.28万元 | 0.70% | 10.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 25.87万元 | 0.70% | 5.54万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |