德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9838元 (2025-12-31) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.94% (8890 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 6.79亿 | 6.78亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 1.38亿 | 1.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.97元 | 8,505.43万 | 8,783.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.91元 | 9,528.93万 | 1.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.72元 | 3,678.51万 | 5,092.77万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 4,776.35万 | 6,976.85万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,800.24万 | 9,113.49万元 | -- |