德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2608元 (2026-01-23) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% (8443 / 9002) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2026-01-15 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-01-14 | 1.2815元 | 1.2815元 |
| 2026-01-13 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-12 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-01-09 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-08 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-01-07 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-01-06 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-01-05 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2025-12-31 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2025-12-30 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2025-12-29 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2025-12-26 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2025-12-25 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2025-12-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2025-12-23 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2025-12-22 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-19 | 0.9278元 | 0.9278元 |
| 2025-12-18 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2025-12-17 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2025-12-16 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-15 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2025-12-12 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2025-12-11 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2025-12-10 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2025-12-09 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2025-12-08 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2025-12-05 | 0.9320元 | 0.9320元 |
| 2025-12-04 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2025-12-03 | 0.9356元 | 0.9356元 |
| 2025-12-02 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2025-12-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-11-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2025-11-27 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2025-11-26 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-11-25 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-11-24 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2025-11-21 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2025-11-20 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2025-11-19 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-11-18 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2025-11-17 | 0.9097元 | 0.9097元 |
| 2025-11-14 | 0.8894元 | 0.8894元 |
| 2025-11-13 | 0.9177元 | 0.9177元 |