德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理雷涛陆阳基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0628元 (2026-05-14) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-9.13% (8943 / 9155) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合(004260) |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |