德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9411元 (2026-04-03) 基金经理雷涛陆阳管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-13.20% (8977 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合A |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2026-03-30 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2026-03-27 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-03-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-03-25 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-03-24 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-03-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-03-20 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-03-19 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-03-18 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-03-17 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-03-16 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-03-13 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-03-12 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2026-03-11 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-03-10 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-03-09 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-03-06 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-05 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-04 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2026-03-03 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-03-02 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-02-27 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-26 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-25 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-02-24 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-13 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2026-02-12 | 1.2462元 | 1.2462元 |
| 2026-02-11 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-02-10 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2026-02-09 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2026-02-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-02-05 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-02-04 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2026-02-03 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2026-02-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-30 | 1.2359元 | 1.2359元 |
| 2026-01-29 | 1.2597元 | 1.2597元 |
| 2026-01-28 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2026-01-27 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-01-26 | 1.2505元 | 1.2505元 |
| 2026-01-23 | 1.2608元 | 1.2608元 |
| 2026-01-22 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2026-01-21 | 1.2245元 | 1.2245元 |
| 2026-01-20 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-01-19 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-01-16 | 1.2529元 | 1.2529元 |