德邦稳盈增长灵活配置混合C (018463.jj ) 德邦基金管理有限公司申 | 基金经理陆阳基金类型混合型成立日期2023-05-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9345元 (2026-06-12) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-03) 成立以来分红再投入年化收益率-12.63% (9044 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 德邦稳盈增长灵活配置混合(004260) |
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德邦稳盈增长灵活配置混合C(018463) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 0.9345元 | 0.9345元 |
| 2026-06-11 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2026-06-10 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-09 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-06-08 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-06-05 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-06-04 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-06-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-06-02 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-06-01 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-05-29 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-28 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-05-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-05-26 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-05-25 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-05-22 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2026-05-19 | 1.1065元 | 1.1065元 |
| 2026-05-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-05-15 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-05-14 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-13 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2026-05-12 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-11 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2026-05-08 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2026-05-07 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-05-06 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2026-04-30 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-04-29 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-04-28 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-04-27 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-04-24 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-04-23 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-04-22 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-04-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-04-20 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-04-17 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-04-16 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-04-15 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-04-14 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-04-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-04-10 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2026-04-09 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-04-08 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-04-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-04-03 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-02 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-04-01 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-03-31 | 0.9592元 | 0.9592元 |