大成价值增长混合C(018457) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-02 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2026-01-30 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-01-29 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-28 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-01-27 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2026-01-26 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2026-01-23 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2026-01-22 | 0.8494元 | 0.8494元 |
| 2026-01-21 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2026-01-20 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-01-19 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2026-01-16 | 0.8350元 | 0.8350元 |
| 2026-01-15 | 0.8357元 | 0.8357元 |
| 2026-01-14 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2026-01-13 | 0.8166元 | 0.8166元 |
| 2026-01-12 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2026-01-09 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2026-01-08 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2026-01-07 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2026-01-06 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-01-05 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2025-12-31 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2025-12-30 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-12-29 | 0.7834元 | 0.7834元 |
| 2025-12-26 | 0.7852元 | 0.7852元 |
| 2025-12-25 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2025-12-24 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2025-12-23 | 0.7775元 | 0.7775元 |
| 2025-12-22 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2025-12-19 | 0.7581元 | 0.7581元 |
| 2025-12-18 | 0.7527元 | 0.7527元 |
| 2025-12-17 | 0.7663元 | 0.7663元 |
| 2025-12-16 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2025-12-15 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-12-12 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2025-12-11 | 0.7578元 | 0.7578元 |
| 2025-12-10 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2025-12-09 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-12-08 | 0.7612元 | 0.7612元 |
| 2025-12-05 | 0.7492元 | 0.7492元 |
| 2025-12-04 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2025-12-03 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2025-12-02 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2025-12-01 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-11-28 | 0.7537元 | 0.7537元 |
| 2025-11-27 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-11-26 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2025-11-25 | 0.7405元 | 0.7405元 |
| 2025-11-24 | 0.7278元 | 0.7278元 |
| 2025-11-21 | 0.7290元 | 0.7290元 |