大成价值增长混合C(018457) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.10元 | 286.12万 | 261.03万元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.78元 | 13.21万 | 17.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 12.38万 | 15.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 18.90万 | 23.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 7.63万 | 10.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 8.42万 | 12.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 8.32万 | 12.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 8.23万 | 11.28万元 | -- |