大成价值增长混合C (018457.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9256元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6520 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成价值增长混合(090001) |
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大成价值增长混合C(018457) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.78元 | 13.21万 | 17.00万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.78元 | 12.38万 | 15.87万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.80元 | 18.90万 | 23.61万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.70元 | 7.63万 | 10.91万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.68元 | 8.42万 | 12.42万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 8.32万 | 12.33万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.73元 | 8.23万 | 11.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 6.50万 | 9.74万元 | -- |