大成价值增长混合C (018457.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0855元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.78% (3644 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成价值增长混合(090001) |
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大成价值增长混合C(018457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-10 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2026-05-06 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2026-04-30 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-04-29 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2026-04-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-20 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-16 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |