大成价值增长混合C(018457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2026-04-27 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-04-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-04-23 | 0.8712元 | 0.8712元 |
| 2026-04-22 | 0.8777元 | 0.8777元 |
| 2026-04-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-04-20 | 0.8582元 | 0.8582元 |
| 2026-04-17 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2026-04-16 | 0.8529元 | 0.8529元 |
| 2026-04-15 | 0.8436元 | 0.8436元 |
| 2026-04-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-04-13 | 0.8338元 | 0.8338元 |
| 2026-04-10 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2026-04-09 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-04-08 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2026-04-07 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2026-04-03 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-04-02 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-04-01 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2026-03-31 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2026-03-30 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-03-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-03-26 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-25 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-03-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2026-03-23 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-03-20 | 0.7868元 | 0.7868元 |
| 2026-03-19 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2026-03-18 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2026-03-17 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-03-16 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2026-03-13 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-03-12 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2026-03-11 | 0.8345元 | 0.8345元 |
| 2026-03-10 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-03-09 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2026-03-06 | 0.8285元 | 0.8285元 |
| 2026-03-05 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2026-03-04 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2026-03-03 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2026-03-02 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-02-27 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-02-26 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2026-02-25 | 0.8506元 | 0.8506元 |
| 2026-02-24 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2026-02-13 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2026-02-12 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2026-02-11 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-02-10 | 0.8323元 | 0.8323元 |
| 2026-02-09 | 0.8278元 | 0.8278元 |