大成价值增长混合C(018457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-09-01 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2026-08-31 | 0.8739元 | 0.8739元 |
| 2026-08-28 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2026-08-27 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-08-26 | 0.8427元 | 0.8427元 |
| 2026-08-25 | 0.8325元 | 0.8325元 |
| 2026-08-24 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2026-08-21 | 0.8594元 | 0.8594元 |
| 2026-08-20 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2026-08-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2026-08-18 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-08-17 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-08-14 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-08-13 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-08-12 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-08-11 | 0.8487元 | 0.8487元 |
| 2026-08-10 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-08-07 | 0.8628元 | 0.8628元 |
| 2026-08-06 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-08-05 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2026-08-04 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-03 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-07-31 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2026-07-30 | 0.7466元 | 0.7466元 |
| 2026-07-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2026-07-28 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-27 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2026-07-24 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-23 | 0.8339元 | 0.8339元 |
| 2026-07-22 | 0.8509元 | 0.8509元 |
| 2026-07-21 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2026-07-20 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-07-17 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2026-07-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |