大成价值增长混合C (018457.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理杨挺基金类型混合型成立日期2023-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9396元 (2026-07-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.78% (5733 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成价值增长混合(090001) |
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大成价值增长混合C(018457) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-07-15 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-07-14 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-07-13 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2026-07-10 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-07-09 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-08 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-06 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-03 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-07-02 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-01 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-30 | 1.0961元 | 1.0961元 |
| 2026-06-29 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-06-26 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-06-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-06-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-06-23 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-06-22 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-06-18 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-06-17 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-06-16 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2026-06-15 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-06-12 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-06-11 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-06-10 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-06-09 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-06-08 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2026-06-05 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-06-04 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-06-03 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-06-02 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-06-01 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2026-05-29 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2026-05-28 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-05-27 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-05-26 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-05-22 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-05-21 | 0.9443元 | 0.9443元 |
| 2026-05-20 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-19 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-05-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-05-15 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-05-14 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-13 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2026-05-12 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2026-05-11 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-05-08 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2026-05-07 | 0.9330元 | 0.9330元 |